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国家队投资A股逻辑浮现 社保基金重仓股过半跑赢大盘
【国家队投资A股逻辑浮现 社保基金重仓股过半跑赢大盘】截至8月3日记者发稿,沪市两市共有187家上市公司公布2017年中报。
Wind统计结果显示,报告期内,证金公司持有23家公司股票,其中新进7只,增持5只,不变9只,减持2只。中央汇金持有58家公司股票,其中增持5只,不变53只,暂未出现新进和减持情况。全国社保基金持有44家公司股票,其中新进8只,增持25只。
这也从侧面反映出这几家重量级投资机构的投资逻辑,即除国企改革主题之外,社保基金及证金公司对创业板优质企业已悄然布局。
证金首次“翻牌”创业板
数据显示,在已披露中报的上市公司中,证金公司持有其中23家公司股票。
TCL集团、博瑞传播、国机汽车、承德露露、安迪苏、烽火通信、亿阳信通、济川药业、华菱星马9只个股二季度持仓数量未发生变化。增持5只个股全部集中在沪市,包括浙江龙盛、洛阳钼业、陆家嘴、国电南瑞、南京高科,增持数量分别为6085万股、3556万股、3532万股、730万股、564万股,增持后占流通A股比例分别为5。20%、3。32%、3。07%、1。26%、1。63%。中报显示,上半年,除南京高科净利润出现32。78%的下滑外,其余四家公司净利润均出现不同程度的增长。
新进的7只个股则全部集中在创业板。根据已披露的中报,二季度,证金公司现身华策影视、汤臣倍健、昆仑万维、苏交科、东软再波、迈克生物、亿纬锂能7家创业板上市公司的十大流通股股东名单,分别新进股票5065万股、2815万股、2312万股、962万股、898万股、820万股和400万股。位列昆仑万维第一大流通股东,迈克生物、苏交科、汤臣倍健第三大流通股东,华策影视第四大流通股东,东软载波第五大流通股东,亿纬锂能第七大流通股东。
需要强调的是,这是证金公司史上第一次重仓买入创业板股票,并跻身前十大流通股东名列。从行业来看,涉及通信、建筑、交通运输、农业、传媒娱乐等,其中昆仑万维、华策影视同属传媒娱乐行业。
众所周知,无论是创业板还是传媒股均是过去一年多来市场中的超跌股集中营。机构数据显示,截至2017年6月30日,创业板市盈率(TTM)为51。27倍,较2015年6月30日112。55倍降了54。4%;传媒股跌幅更深,两年间估值从105。52倍持续下滑至38。02倍,市盈率仅为当初的1/3。
“证金公司买入昆仑万维、华策影视两只股的时点较为微妙,正值创业板和传媒股估值大幅下挫、蓝筹股大幅上涨引发一定泡沫忧虑之际。另外,证金目前持有的股票有一个共通点,即业绩好转或者业绩具有成长性,并在行业中具有一定地位。”联想乐基金某基金经理对记者分析。
实际上,这些创业板个股业绩也确实尚佳。上半年,亿纬锂能实现营业收入13。44亿,比上年同期增长63。65%,实现归属于母公司股东的净利润2。33亿,比上年同期增长161。37%;“创业板游戏第一股”昆仑万维实现营业收入17。37亿元,同比增长41。73%,归属于上市公司股东的净利润为3。84 亿元,同比增长57。52%。“中国电视剧第一股”华策影视连续7年收入以及净利润持续增长,并以2。75亿元的净利润规模稳居行业第一梯队。苏交科实现营业收入24亿元,较上年同期增长99。41%,实现归属于上市公司股东的净利润1。5亿元,较上年同期增长20。54%。汤臣倍健实现营业收入148654。27万元,较上年同期增长20。53%,归属于公司股东的净利润58226。85万元,较上年同期增长62。29%。迈克生物实现营业收入8。43亿元,同比增长26。03%,实现归属于上市公司股东的净利润为1。93亿元,同比增长16。92%。
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