市场担忧反弹 私募冠军罗伟广言我满仓看好四季度
昔日私募冠军罗伟广的一句“我满仓看好四季度”着实让市场为之一振,在市场担忧反弹会告一段落时候,罗伟广的言论给市场注入信心。
10月28日,在第二届私募基金发展黄金十年高峰论坛上,罗伟广旗帜鲜明的表示,“对四季度的情况我们比较看好,也是因为这个原因,我们的老基金基本满仓,新基金重新抄底了。我们用行动,用我们的操作验证了我们自己的观点,我们不是光说不做,我们仓位还是挺重的,新基金仓位近80%。”
满仓的逻辑
A股连续两天震荡让准备加仓的机构投资者望而却步,纷纷表示要再等等看,然而罗伟广却亮出自己的底牌称,已经满仓。
罗伟广解释其满仓的逻辑,“我觉得这一次大跌下来的原因主要是去杠杆,还有涨得太多了,这两个是核心,基本面的变化并不是很大。四季度涨上来的原因刚好倒过来,第一是跌得太多了;第二是去杠杆结束,所以我觉得核心应该这样看。”
9月份为什么敢发新产品去抄底呢?罗伟广分析了三个层面的因素,如下:
第一,当时证监会说9月份要清理完配资,这个引起的心理恐慌很大,但后来证监会一刀切政策调整,不一刀切了,市场就慢慢恢复了。到9月底的时候,成交量极度萎缩,证明该抛的人该砍的人该跑的人已经差不多了,被迫杀跌的筹码已经杀完了。
第二,大跌期间有一部分资金躲到国外去了,因为担心人民币贬值。有些钱离开股市到了债券市场,有些钱还在股市里,但是空仓变成了现金。这三部分资金在股灾中不断流出股票市场,但是9月底都达成一个奇怪的共识,都回来了。
人民币汇率稳定之后,随着美元加息延后,新兴市场货币贬值都反弹了,很多资金回流香港,背后也有一些回流中国了,之前未必继续大规模从中国流出了;很多资金从股市流出之后,把债券市场搞得很火,债券都炒爆了,实在没有什么好搞了;房地产也容纳不了,实业容纳不了,高利贷容纳不了,连债券市场都那么火爆。万科发企业债才3.5%,十年期国债也跌过3%了,这些都是标志性事件,所以证明股市的钱流出来也没有什么好干的。
第三,对于股票市场场内资金而言,这也是一个历史性的时刻。9月底,公募私募的仓位即使在历史最低点,大家都不敢买,因为跌怕了,动不动都清盘。所以场内资金仓位很低,这也是很少见的,所有人的预期高度雷同,行为高度一致。当一种预期高度一致的时候,它就面临物极必反,大家都拿着钱,到一买的时候,变成了大家又抢。所以看到9月份以来这波反弹,空头回补,或者是说那些多头也进场了。我认为这个趋势会是一种回归,当大家的仓位,包括私募、公募都到了一个比较高的位置时,场外的钱在盈利效应下也冲进股市回补。这个过程会一路伴随着市场往上,我认为这个趋势应该不会这么快结束。
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