国家队投资A股逻辑浮现 社保基金重仓股过半跑赢大盘(2)

　　而国家队的高调增持，也令市场一度兴奋。证金概念龙头股昆仑万维股价自中报发布的次日即7月26日起开始迅速飙升，三天大涨26。06%；苏交科股价也同步走高，7月26日至7月28日累积收涨19。99%。而此前低迷的创业板市场更是罕见迎来翻身反击，创业板指数在7月27日大涨3。62%，创下近14个月来最大单日涨幅。Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　不过，深交所7月26日至7月28日的昆仑万维龙虎榜显示，7月27日、7月28日，昆仑万维被机构专席累计“出货”约10亿元，其中单次机构席位最高出货高达5。68亿元。有市场人士根据当日股票成交均价推算，7月26日和7月27日该席位一共卖出约2304万股，并预判这与证金公司在昆仑万维半年报中持有的2312。54万股存在高度吻合可能。Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　“从近日股市热点看，资金确实开始向中小创转移。但并非所有公司都能受到资金的青睐和短期追捧，随着后期中报公布更多的证金持股变动情况，其产生的效应也会边际递减。”上述基金经理指出。Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　“好股”获多方增持Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　值得一提的是，包括汤臣倍健、迈克生物、国电南瑞等在内的9只个股获双料增持。其中，沪市主板4只、深市主板1只、创业板公司4只，以及次新股开润股份。Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　迈克生物中报显示的前十大流通股股东中，证金公司持股820。34万股，持股比例为1。47%，位列第三大流通股东席位；全国社保基金413组合，在二季度以449。999万股的持股数位列第九大流通股东席位。而在一季度末的前十大流通股东榜上，并没有证金公司和全国社保基金413组合的身影。Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　国电南瑞除被证金公司和全国社保基金增持外，还于二季度被香港中央结算有限公司(港股通)增持1363万股，十大流通股东名次从第八名升至第四名。在此期间，中央汇金持股保持不变，依然为国电南瑞第三大流通股东。Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　事实上，背靠央企的国电南瑞具有多重“诱惑力”，其不仅是高端装备制造板块，而且是正宗重组股，且业绩稳健增长。中报显示，上半年，公司电网自动化业务实现营业收入26。59 亿元，同比增长17。15%，其中配电自动化、变电自动化等产品快速增长，调度自动化、用电自动化产品小幅增长。有券商报告认为，集团资产注入后，公司二次设备龙头地位进一步加强，在各种设备领域的市场占有率有望进一步提升，未来业绩增长有望进一步加速。Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　回溯公告，国电南瑞2016年12月底停牌重组，2017年6月8日复牌后，全国社保基金416组合买入，成为二季度新进股东，持股1496。69万股，占比0。62%。证金公司增持730。63万股，持股从一季度0。84%变为1。14%。Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　亿纬锂能二季度除被证金公司新进400万股外，同时也获得全国社保基金新进299万股。同时，其还是机构持股前五名sw电子行业的座上宾。Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　此外，还有部分股票是被全国社保基金不同的组合同时买入。二季度，全国社保基金110组合增持烽火通信784万股，持股比例达1。56%。全国社保基金103组合增持烽火通信100万股，持股比例达1。24%。公司半年报显示，2017 年上半年公司实现营收97。21亿元，同比增长26。02%，扣非归母净利润4。28亿元，同比增长17。61%。但子公司烽火星空业绩却出现爆发式增长，有券商研报预计烽火星空大概率可以超预期完成2017年1。98亿元的业绩承诺。Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　开润股份中报显示，截至2017年6月30日，公司第一大、第二大流通股股东均为社保基金，分别为全国社保基金404组合、全国社保基金102组合，分别持有该股342。99万股、218。01万股，较一季度末分别增持149。44万股和134。00万股。公司中报业绩较为突出，实现归属于母公司的净利润为6027。08万元，同比增长76。58%。国泰君安近日表示，拟现金收购润米26%股权事项落地速度超市场预期，润米将为开润股份贡献更多业绩。维持目标价82。89元预测。Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　康泰生物也是全国社保基金的“香饽饽”，二季度被全国社保基金102组合增持49万股、全国社保基金118组合增持100万股。至此，其前十大流通股东中，有3只社保基金组合，分别是全国社保基金102组合、全国社保基金118组合、全国社保基金113组合。Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　记者注意到，社保基金、证金公司增持的9家公司中，包括陆家嘴、中百集团等在内的多家公司已完成或正在进行国资国企改革。Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　社保基金重仓股过半跑赢大盘Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　实际上，在公布中报的187家公司中，共有44家公司前十大流通股股东中出现全国社保基金身影，占比23。66%。其中，新进或增持33家。Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　新进方面，截至二季度末，社保基金新进持有水井坊(968。97万股)、再升科技(776。24万股)、云意电气(563。80万股)、威华股份(495。54万股)、皖维高新(450。00万股)、先导智能(349。98万股)、亿纬锂能(300。00万股)和科远股份(280。00万股)等8家公司股票。Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　同时，还增持25家公司股票。其中，捷成股份、永辉超市、西山煤电、安琪酵母和中百集团等5家公司股票社保基金增持数量居前，均在1000万股以上，增持数量分别为：2633万股、1674万股、1444万股、1319万股和1200万股，增持后的社保基金总持股数量依次为5167万股、14751万股、11342万股、2679万股和2238万股。Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　在社保基金现身的上述44只个股中，除上文提及的个股外，无论增减持，承德露露(3909。80万股)、万华化学(3659。88万股)、烽火通信(2936。61万股)、古越龙山(2499。85万股)、康尼机电(2147。52万股)、圣农发展(2085。66万股)和东方财富(2026。38万股)均是社保基金二季度的重仓标的股，截至二季度末，总持股数量均在2000万股以上。Dd6鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　从持股比例来看，截至二季度末，开润股份(18。70%)、康泰生物(7。24%)、浙江鼎力(6。84%)、康尼机电(5。60%)、涪陵电力(4。46%)、健盛集团(4。05%)和承德露露(4。00%)等个股社保基金持股数量占全部流通股比例居前，均在4%以上。

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